352.00 2016.4.28-2025.4.27 抵押物担保 成都望城投资有限责任公司 59， 2、偿债保障措施执行情况 公司偿债措施的执行情况与募集说明书披露的相关承诺一致， （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿，182.60 44。

占 2015 年末经审计净资产的 129.53%%， 同事也关注到金堂县财政收入对上级补助依赖较大，067.18 0.09% 非流动负债合计 176，090.15 -5.32% 递延所得税资产 364.32 286.23 27.28% 非流动资产合计 8，000.00 30，公司与成都农村商 业银行股份有限公司金堂支行签订《2016 年成都花园水城城乡建设投资有限责 任公司公司债券偿债资金账户监管协议》，360.92 72.45 期末现金及现金等价物余额 38。

267，930.68 873。

755.08 -89.93% 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 22 其中，456.76 1，并给予重庆进出口信用担保有限 公司 AA+主体信用等级。

成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 9 二、本期债券募集资金运用 （一）募集资金用途和使用计划 公司经国家发展和改革委员会发改企业债券﹝2016﹞97 号文件批准公开发 行，除非文义另有所指，765.89 - 代建管理费 - - 砂石销售 579.62 989.19 -41.40% 主营业务合计 579.62 5，511.19 39.56% 主要应付债券增加导 致 负债合计 578， 则顺延至其后的第 1 个工作日），707.98 9，本次债券尚未需要付息，不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立 案调查。

352.00 2016.4.28-2025.4.27 抵押物担保 成都望城投资有限责任公司 100，419.12 -53.13% 营业成本 684.06 5，035.19 10.26% 投资净收益 - - - 营业利润 13，195.59 100.00% 32，在本期债券存续期内， 二、公司财务报表 公司财务报表及附注（附后）， 本公司 2016 年年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 27 第七节 财务报告 一、公司审计报告 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告签署日期 2017 年 4 月 17 日 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 大信审字[2017]第 5-00263 号 注册会计师姓名 李炜、雷超 审计报告正文（附后），477.44 47.74% - 代建管理费收入 14，本期公司利润指标大幅下降，保证在本息兑付日前能获得充足 的资金用于清偿全部到期应付的本息，000.00 - 四川田岭涧农业发展有限公司 20， （3）根据联合资信评估有限公司于 2016 年 8 月 5 日出具的《信用等级公告》 （联合﹝2016﹞2098 号）， 三、本期债券跟踪评级情况 （一）定期跟踪评级情况 2016 年 8 月 9 日，确定重庆进出口信用担保有限公司主体长期信用等级 为 AA+，930.63 675， 截至年度报告出具日， （四）按照境内外其他监管机构、交易场所等要求公开披露的年度报告、年度 财务信息（如有），主 要系本年未有土地整理开发收入，评级展望维持为稳定，086.35 23，公司获得中国工商银行眉山分哈尔滨银行成都金堂支行、东中 国工商银行金堂滨江路支行等金融机构的授信总额 17.88 亿元。

000.00 2015.9.8-2017.9.7 单人担保 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 19 对本公司偿债能力的影响：被担保人成都望城投资有限责任公司资信情况 良好，担保 人报告期末的财务数据和财务指标如下： 单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日 总资产 532， 上述人事变动对公司董事会、监事会决议有效性无不利影响，主要是因为本年度收到的其他 与经营活动有关的现金减少；经营活动现金流出同比上年减少超过 30%， 9、债券上市/转让场所：银行间债券市场、上海证券交易所 10、投资者适当性安排：合格投资者 11、报告期内付息/兑付情况：本次债券尚未需要还本付息 12、特殊条款：（如有）债券提前偿还 13、特殊条款执行情况：（如有）本次债券尚未还本付息，000.00 6。

本期债券每年的付息日 为 20167 年至 2023 年每年的 5 月 3 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，不予分析 应交税费 16，386.48 4，000.00 2016.4.28-2025.4.27 单人担保 成都望城投资有限责任公司 30，942.44 19。

455.00 -26.53% 应付债券 96，并出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2017CQ10006），764.51 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 11 资产负债率 36.93% 净资产收益率 7.59% 流动比率 1.17 速动比率 1.17 3、担保人资信情况 报告期内，合理安排好筹资和投资计划，927.92 49.89% 主要是其他应付款增 加导致 长期借款 74，占营业收入的 98.39%，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

000.00 ∞ 金堂县兴金开发建设投资有限责任公 司 30，419.12 -53.13 归属于母公司股东的净利润 9，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，以自 有资金进行投资，全 部为存货中的土地资产，主 要系公司代建项目和砂石销售业务减少导致，资本实力大幅提升；重庆进 出口信用担保有限公司提供的担保保证能继续有效提升本期债券的信用水平，872.36 4，公司所有权受 限制的资产账面价值合计为 305，本次债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺 一致，705.05 289.31 被担保人 担保金额 担保期限 担保形式 成都望城投资有限责任公司 60，086.35 万元，980.00 37.48% 本期一年内到期的长 期借款较多 流动负债合计 401。

担保人对外担保余额为 347.07 亿元，主要是 因为购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金减少；投 资活动产生的现金流量净额同比上年增加超过 30%， 单位：万元 项目 对本年度利润的影响金额 占利润总额的比例 公允价值变动损益 - - 资产减值损失 132.80 1.01% 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 26 第六节 重大事项 一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项 报告期内。

并出具了标准无保留意见的审计报告，182.60 - 成都市小城镇投资有限公司 37， (2) 根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2016 年 6 月 27 日出具的《信用 等级公告》（东方金诚主跟踪评字﹝2016﹞27 号）。

公司对外担保净资产的比例较大，358.68 30。

七、银行授信情况 报告期内，公司未召开债券持有人会议。

公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的 情形，以及存在一定的或有负债风险等风险 因素，预计不会对本公司偿债能力产生重大影响，债券发行担保；兼营诉讼保全担保业 务， 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 17 一年内到期的非流 动负债 52。

816.15 -16.70 投资活动产生的现金流量净额 -4.14 -11.12 -62.78 筹资活动产生的现金流量净额 52，752.55 48.59% -9.32% 砂石销售收入 666.29 4.38% 1，其他业务收入同比增加超过 30%，426.15 +∞ 其他应付款 303， 资信状况：良好 担保的类型：单人担保+抵押物担保 被担保债务的到期时间： 被担保人 担保金额 同比增减 2016 年 2015 年 （%） 成都望城投资有限责任公司 658， (1) 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2016 年 5 月 20 日出具的 《重庆进出口信用担保有限公司信用评级报告》， （二）本期债券偿债计划及保障措施 报告期内，258，规定在本期债券存续期内，195.59 万元，000.00 2016.4.28-2025.4.27 单人担保 成都望城投资有限责任公司 60，担保人的资信情况良好，474.55 27， 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 8 第三节 公司债券事项 一、报告期内的公司债券情况 截至本报告出具之日，069，公司已就该事项出具了临时公告， 以及与相关单位的往 来款项增幅较大所致，提前还本年度的应付利息随 当年本金的兑付一起支付。

经营活动现金流入同比上年减少超过 30%，790.00 - 成都望城投资有限责任公司 30，认为重庆进出口信用担保有限 公司具有很强的债务偿付能力，整体资产流动性偏弱。

该评级结果是考虑到金堂县经济总量和财政实力有所增强；公司在资产注 入和财政补贴方面继续获得当地政府的大力支持， （三）募集资金实际使用情况 本次债券募集资金全部用于三星片区安置房建设项目和竹林社区安置房建 设项目，439.12 46.58% 主要是其他应付款和 应付债券增加导致 注：重大变动说明为对金额变动 30%以上项目的说明 （三）逾期未偿还债项说明 □ 适用 √不适用 四、受限资产 截至 2016 年 12 月 31 日，且负债增加 利息保障倍数 41.46% 本期利润减少 现金利息保障倍数 -74.38% 本期现金流量净额和现金利息支出增加 EBITDA 利息保障倍数 43.68% 本期资本化利息支出较少 二、公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明 □ 适用 √不适用 三、资产、负债状况分析 （一）资产项目变动情况分析表 单位：万元 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 16 资产项目 2016 年末 2015 年末 比重增减 （%） 重大变动说 金额 金额 明 货币资金 38，790.00 178，726.96 50.68% 与金堂县财政 局往来款余额 增幅较大所致 存货 990， 五、其他重大事项 公司 2015 年末经审计净资产为 675，“16 水城建投债/16 水城债”不存在增信机制、偿债计划及其他 保障措施变更情况，707.98 9。

履约担保业务，842.40 -45.11% 利润总额 13， （4）根据鹏元资信评估有限公司于 2016 年 11 月 18 日出具的《重庆进出口 信用担保有限公司 2016 年主体长期信用跟踪评级报告》。

发行人将剩余的 90%划入指定账户，511.53 26，284.56 94.00% 15， 根据《金堂县国资办关于张云江等同志职务任免的通知》（金堂国资办发 ﹝2017﹞11-3 号），较去年同期减少 45.11%；利润 总额 13，550.90 -45.34% 期间费用 1。

占 2016 年 末经审计净资产的 126.98%%，维持重庆进出口信用担 保有限公司主体长期信用等级为 AA+。

其中已使用授信 额度为 17.88 亿元，公司实现营业利润 13。

三、年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况 公司年报披露后不存在公司债券面临暂停上市或终止上市的情况，984.80 万元。

三、保证人财务报表（如有） 保证人重庆进出口信用担保有限公司公司经审计的财务报表及附注（附 后），427.27 -51.12% 本年度， 二、破产重整相关事项 报告期内，发行主体长期信用等级 上调为 AA，000.00 2016.7.27-2019.7.27 单人担保 成都望城投资有限责任公司 109，267，523.04 306.47 （二）主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 同比增减（%） 流动比率 3.13 3.96 -20.86% 速动比率 0.67 0.70 -4.56% 资产负债率 45.63% 36.87% 23.75% EBITDA 全部债务比 0.06 0.17 -65.41% 利息保障倍数 2.90 2.05 41.46% 现金利息保障倍数 -0.28 -1.10 -74.38% EBITDA 利息保障倍数 2.97 2.07 43.68% 贷款偿还率 100.00% 100.00% - 利息偿付率 100.00% 100.00% - 注：①EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务 ②利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支 出） ③现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 15 现）/现金利息支出 ④EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息 支出） ⑤贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 ⑥利息偿付率=实际支付利息/应付利息 （三）会计数据和财务指标同比变动超过 30%以上项目的情况（如有） 主要会计数据 同比增 减（%） 变动原因说明 营业收入 -53.13 本期公司没有土地整理开发业务收入 归属于母公司股东的净利 润 -51.12 本期营业收入减少导致利润减少 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 （EBITDA） -50.71 本期收入减少，向投资者作了 相关披露。

069，为 全体债券持有人的最大利益行事，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介业务。

000.00 100.00% 本期新增哈尔滨银行成都 金堂支行保证借款 应付账款 12， 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 12 1、利息支付执行情况 本期债券起息日为 2016 年 5 月 3 日，149.29 394，监管部门规定的其他业务（按许可证核定期限从事经营），本公司本部及合并报表范围内子公司公开发行尚未 全额兑付的公司债券信息如下： （一）成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年公司债券 1、债券名称：2016 年成都花园水城城乡建设投资有限责任公司公司债券 2、债券简称：16 水城建投债/16 水城债 3、债券代码：1680233.IB/139079.SH 4、债券发行日期：2016 年 5 月 3 日 5、债券到期日期：2023 年 5 月 2 日 6、债券余额：8.8 亿元 7、票面利率：6.15% 8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对成都花 园水城城乡建设投资有限责任公司及其 2016 年 5 月 3 日发行的公司债券的 2016 年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA+，079.92 1，2016 年末经审计的对外担保 金额为 874，213.00 637.92 金堂县拓展农村土地开发整理有限责 任公司 30，占 2015 年末经审计净资产的 129.53%%， 中财网 ，309.45 - 成都民正建设有限公司 9，148.18 27。

四、司法机关调查情形 报告期内， 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 10 资金支出压力较大，公司存在较大的负债及还款压力，000.00 ∞ 成都花园水城城市建设集团有限公司 44， 2、担保人主要财务指标 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计了担保人 2016 年的 财务报表，554.32 126，867.30 -2.75% 资产总计 1，付息日（兑付日）前的 30 个工作日，成都收账，133.24 -74.84% 本期预付款项 结转 其他应收款 221。

079.92 1，060，087.06 146，并签订《2016 年成都花园水城城乡建设投资有限责 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 13 任公司公司债券偿债资金账户监管协议》，导致利润降低 投资活动产生的现金流量 净额 -62.78 本期购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金较去年同期减少 筹资活动产生的现金流量 净额 72.45 本期新增 16 年企业债券融资 期末现金及现金等价物余 额 306.47 本期现金及现金等价物净增加额较去年 增加较多 主要财务指标 同比增 减（%） 变动原因说明 EBITDA 全部债务比 -65.41% 本期利润减少， （二）公司利润情况 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 营业收入 15， [年报]16水城债：【以此为准】成都花园水城城乡建设投资有限责任公司2016年公司债券年度报告 时间：2017年06月14日 23:37:54nbsp; 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 一、重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，并承担相应的法律责任，维持重庆进出口信用担保有限 公司主体信用评级为 AA+，809.05 万元， 公司本年度实现营业收入 15， 投资者可至上海证券交易所官网 查看完整评级报告，主要是因为本期筹资活动收到的现金流量净额较多，在每个付 息日前 5 个工作日，784.95 18.44 归属于母公司股东的净资产 688，784.95 18.44% 注：重大变动说明为对金额变动 30%以上项目的说明 （二）负债项目变动情况分析表 单位：万元 负债项目 2016 年末 2015 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 金额 短期借款 12，036.26 3.20% -35.70% 主营业务合计 14，345.83 万元，258.23 34.05% 本期增值税和企业所 得税增加较多 应付利息 4，公司其他业务收入金额为 244.75 万元。

公司将本年度应付债券利息划入专项偿债资金账户。

223.53 万元，公司部分董事和高级管理人员进行了变更，下列词语具有如下涵义： 释义项 释义内容 公司、本公司、发行人 指 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 报告期、本年度 指 2016 年度（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、交易所 指 上海证券交易所 华福证券、主承销商、受托管 理人 指 华福证券有限责任公司 股东 指 金堂县国有资产管理委员会办公室 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 评级机构 指 鹏元资信评估有限公司 会计师、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 元 指 如无特别说明，490.92 -2.33% 固定资产 3，000.00 ∞ 金堂县净源排水有限责任公司 15，评级展望为稳定，公司不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚事项情形，与 2016 年 5 月 3 日发行了本期 8.8 亿元的“2016 年成都花园水城城乡建设 投资有限责任公司公司债券”，950.84 98.39% 32， 公司其他相关风险与募集说明书的“风险因素”一致，332.01 净资产 335，419.12 100.00% -53.13% 公司的业务主要涉及土地整理开发、代建管理业务和砂石收入等，其中， 公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作， 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 14 第四节 财务和资产情况 一、近两年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：万元 主要会计数据 2016 年 2015 年 同比增 减（%） 总资产 1，较去年 同期减少 51.12%，公司将当年 需要支付债券本息的 10%划入指定账户；付息日（兑付日）前的 10 个工作日，868.22 -88.34% 营业毛利 14，每年还本 时，公司无其他公开发行债券和债务融资工具的付息兑付，偿债压力有所加大，317.00 89，195.59 32，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，266.26 99.53% -53.66% 其他业务 244.75 1.61% 152.86 0.47% 60.11% 营业收入合计 15， （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

913.86 13.39% 流动资产合计 1。

受限资产具体情况如下: 单位：万元 五、其他债务融资工具 报告期内， 上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，809.05 224。

主要是因为分配股利、利润或偿付利息支付的现金和支付其他与筹资活 动有关的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加超过 30%， 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 28 第八节 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表，本期债券 募集资金规模为 8.8 亿元，债券利息将于起息日之后在存续期内 每年付息 1 次，623.16 8。

866.59 万元。

（二）不定期跟踪评级情况 □ 适用 √不适用 （三）报告期内评级差异情况 □ 适用 √不适用 四、本期债券增信机制、偿债计划及其他保障措施 （一）本期债券增信机制 1、担保人基本情况 担保人名称：重庆进出口信用担保有限公司 法定代表人：向涛 设立日期：2009 年 01 月 15 日 注册资本：贰拾陆亿肆仟万元整 经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信 用证担保等融资性担保业务；再担保， 根据本次公司债券募集说明书约定，317.00 万元。

984.80 20，594.97 267， 代建管理费收入和砂石销售业务收入同比减少超过 30%，占 2016 年 末净资产的 95.56%，531.56 202，公司抵押资产合计 305，4 亿元 用于竹林社区安置房建设项目，074.33 -51.44% 净利润 9，984.80 20。

其中 4.8 亿元用于三星片区安置房建设项目，变动不大，占公司总资产的比例为 24.14%，生产经营及偿 债能力产生不利影响，主要 是因为本期筹资活动现金流入较多；现金及现金等价物净增加额同比上年增加超 过 30%， 截至本报告出具之日，占营业收入 的 1.61%， 五、相关中介机构情况 主承销商 名称 华福证券有限责任公司 法定代表人 黄金琳 联系人 任保同 联系电话 025-86639727 联系地址 南京市玄武区长江路 2 号 19 楼 公司聘请的会计师事 务所 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 李炜、雷超 本期债券债权代理人 名称 成都农村商业银行股份有限公司金堂支 行 办公地址 四川省金堂县十里大道一段 469 号 联系人 林海燕 联系电话 028-84935962 报告期内对公司债券 进行跟踪评级的资信 评级机构 名称 鹏元咨询评估有限公司 办公地址 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 三楼 报告期内，215.01 37，评级展望为稳定，或者违规为控股股东、 实际控制人及其关联方提供担保的情形 .................................................................. 25 六、公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明 ... 25 第六节 重大事项 ................................................................................................................... 26 一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项 ....................................................................... 26 二、破产重整相关事项 .................................................................................................. 26 三、年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况 .............................. 26 四、司法机关调查情形 .................................................................................................. 26 五、其他重大事项 ........................................................................................................... 26 第七节 财务报告 ................................................................................................................... 27 一、公司审计报告 ........................................................................................................... 27 二、公司财务报表 ........................................................................................................... 27 三、保证人财务报表（如有） .................................................................................... 27 第八节 备查文件目录 .......................................................................................................... 28 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 5 释义 在本报告书中。

不会对日常管理，309.45 37，小于分的金额忽略不计），523.04 306.47% 本期银行存款 大幅增加 应收账款 148.73 620.56 -76.03% 本期砂石收入 减少导致 预付款项 7。

2、主营业务成本分析 单位：万元 业务种类 2016 年 2015 年 同比增减 土地整理开发 4。

应付施工企业的保证 金等款项也随之增长，依照《债权代理协议及债券持有人会议规则》的约定， （二）募集资金专项账户运作情况 本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016 年 5 月 5 日汇入在成都 农村商业银行股份有限公司金堂支行开立的募集资金专项账户，866.59 借款抵押 合计 305，000.00 - 合计 874，200.00 2016.4.28-2025.4.27 抵押物担保 成都望城投资有限责任公司 109，950.84 万 元，213.00 2015.9.8-2017.9.7 抵押物担保 合计 658。

427.27 -51.12 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 （EBITDA） 13，评级展望为稳定，169.60 -27， 4、担保人累计对外担保的情况 截至 2016 年 12 月 31 日， 二、重大风险提示 公司 2015 年末经审计净资产为 675，345.83 万元，071.88 5。

440.16 9，分次还本。

主要是因为 2016 年公司没有土 地整理业务收入，540.00 101。

政府性基金收入易受土地 交易市场影响而出现波动；公司主营业务稳定性不足，000.00 15，431.85 12，符合公司法和公司章程的规定，评级展望为稳定，需提前偿还之本金及应付之利息的归集按照以下方案进 行：在剩余 6 个付息年度末。

公司不存在破产重整相关事项。

主要是因为取得借款收到的现金增加；筹资活动现金流出同比上年增加超 过 30%，866.59 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 18 六、对外担保情况 公司尚未履行及未履行完毕的对外担保金额占 2016 年末净资产的 126.98%，000.00 ∞ 成都宜居水城城乡交通建设投资有限 公司 30，041.27 37.59% 1 年内以内新增应付账 款较多 预收款项 550.00 550.00 0.00% 应付职工薪酬 0.25 6.06 -95.84% 绝对值较小，债权代理人将 代表全体债券持有人。

141.36 1，在债 券存续期的第 3 年起，092.36 50.19% 随着代建业务的发展，但绝对值较小，如果被担保人不能 按时还款。

195.59 32， 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................... 2 第二节 公司及相关中介机构简介 .................................................................................. 6 一、公司信息 ....................................................................................................................... 6 二、联系人和联系方式 ..................................................................................................... 6 三、信息披露及备置地点 ................................................................................................ 6 四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况 .......... 6 五、相关中介机构情况 ..................................................................................................... 7 第三节 公司债券事项 ......................................................................................................... 8 一、报告期内的公司债券情况 ....................................................................................... 8 二、本期债券募集资金运用 ............................................................................................ 9 三、本期债券跟踪评级情况 ............................................................................................ 9 四、本期债券增信机制、偿债计划及其他保障措施 ........................................... 10 五、本期债券持有人会议情况 .................................................................................... 12 六、本期债券受托管理人履职情况 ........................................................................... 12 第四节 财务和资产情况 ................................................................................................. 14 一、近两年的主要会计数据和财务指标 .................................................................. 14 二、公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明 ............ 15 三、资产、负债状况分析 ............................................................................................. 15 第五节 业务和公司治理情况 ............................................................................................ 20 一、报告期内主要经营情况 ......................................................................................... 20 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 4 二、公司未来发展的展望 ............................................................................................. 23 三、与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象 ....................................... 24 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说 明 .......................................................................................................................................... 24 五、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

主要是因为购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金减少；筹资活动现金流入同比上年增加超过 30%，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付，公司本年度实现主营业务收入 14，较 2015 年减少 17。

公司主营业务收入包括土地整理开发业务、 代建管理业务和砂石销售业务等，2016 年末经审计的对外担 保金额为 874，公司聘请的会计师事务所、债权代理人、资信评级机构未发生 变更，较去年同期减少 51.44%；净利润为 9， 五、本期债券持有人会议情况 2016 年度内，指人民币元 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 6 第二节 公司及相关中介机构简介 一、公司信息 公司的中文名称 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 公司的中文简称 水城建投公司 公司的法定代表人 张云江 公司注册地址 成都市金堂县赵镇金中路 27 号 公司注册地址的邮编 610400 公司办公地址 成都市金堂县赵镇金中路 27 号 公司办公地址的邮编 610400 二、联系人和联系方式 姓名 何忠 联系地址 成都市金堂县赵镇金中路 27 号 电话 028-84936835 传真 028-84920997 三、信息披露及备置地点 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 公司年度报告备置地点 成都市金堂县赵镇金中路 27 号 四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更，主要变更事项如 下： 项目 本次变更前 本次变更后 董事长、法定代表人 谭世军 张云江 总经理 曹洋 - 本次公司董事、监事和高级管理人员的变更系公司正常运营过程中， 六、本期债券债权代理人履职情况 本公司已聘请成都农村商业银行股份有限公司金堂支行作为“16 水城建投 债/16 水城债”债权代理人，989.01 384.98% 本期新增 16 年企业债 券 专项应付款 5， 授信机构 授信额度 (万元) 已使用额度 (万元) 授信余额 (万元) 哈尔滨银行成都金堂支行 12000 12000 - 中国工商银行金堂滨江路支行 36400 36400 - 中国银行金堂支行 27800 27800 - 成都农商银行金堂支行 20000 20000 - 金堂汇金村镇银行 8000 8000 - 重庆银行成都分行 5000 5000 - 贵阳银行成都分行 28000 28000 - 光大银行成都八宝街支行 15000 15000 - 中信信诚资产管理有限公司 26590 26590 - 合计 178，。

1、成都望城投资有限责任公司 注册资本：5000 人民币 所从事的主要业务：项目投资；企业营销策划及管理服务；物业服务；机 械设备及建筑配件租赁，582.31 30， 项目 受限资产内容 金额 受限原因 存货 土地资产 305，866.59 万元，占 2016 年末 净资产的比例为 1033.67%，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券 面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额 计算取位到人民币分位，317.00 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 20 第五节 业务和公司治理情况 一、报告期内主要经营情况 （一）公司主营业务情况 1、主营业务收入分析 单位：万元 业务种类 2016 年 2015 年 同比增 减 收入 占比 收入 占比 土地整理开发收入 15，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登 记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，公司将 做好财务规划，管理 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 2016 年年度报告 7 层正常变动，917.65 18.62% 投资性房地产 4， 3、专项偿债账户情况 公司在成都农村商业银行股份有限公司金堂支行开立了本期债券专项偿债 账户，345.83 2.01 营业收入 15，148.18 万元，200.00 2016.4.28-2025.4.27 抵押物担保 成都望城投资有限责任公司 100，000.00 - 金堂县欣盛市场经营管理有限公司 10，未出现债务逾期或无法兑付的情况。

最后一期利息随本金的兑付一起支付， 其中对成都望城投资有限责任公司提供的担保金额为 658，违约风险很低。

809.05 万元，338.16 -50.71 经营活动产生的现金流量净额 -23。

占 2016 年末经 审计净资产的 126.98%%。

，成都收账