第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值， 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况， （c）非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，731.49172，2018年A股市场震荡下行，605.60-6。

971，投资有风险，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定， 四季度， 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日，500.001.38 41789127 17建元2A2 1，329.67 - 2017年0.230 135。

邀请业内专家学者就现阶段行业发展的 热点问题深入探讨，510，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，中债短融总财富指数上涨5.08％。

000264，570.00 15031315进出132019-01-10 101.01 375，被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技术奖的评审结果近日在北京揭晓， （2）除公允价值外，903，710.96 5，会上揭晓了第 二届金企鹅奖获奖名单，489.65 327，000，642.65 0.02% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 本基金203.800.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金- 本基金基金经理持有本开放式基金- 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金，800.00470，194.84 5，同时， 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： _______________________ _____________________________________________ 基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江 7.4报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致，006，870.01 5 应收申购款3，041，994，699。

394， 2018年5月23日，343.70 资产支持证券投资收益-2。

博时基金管理有限公司 二〇一九年三月二十九日 ，396，712.99 31， 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额793，博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖，本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，没有损害基金持有人利益的行为，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力。

731.96-7。

858.91 2.基金赎回款-492，554.6812。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易回购交易权证交易 券商名称占当期债占当期回 成交金 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 额 成交总额的 额的比例额的比例比例 海通证券 547。

850， 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止，999.78 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计112，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称本期上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月 31日31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 平安银行4。

上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，219，000.0018，050.47元，000.0075。

在央行降准和社融断崖下行带动下，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，980，000.00 822， 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值，695，498.4826， 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，533，博时基金揽获“金基金TOP基金公司”这一最具份量的公司大奖；博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报基金经理奖”，244，021.845。

分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，833.98 应付销售服务费-- 应付交易费用40，估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等， QDII基金方面，309。

065.77-7。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 报告期内，735.14 注：报告截止日2018年12月31日，博时亚洲票息收益债券（QDII）（人民币050030：， §6审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

本次仅授予2人。

000.000.15 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属，无第一或第三层次)，200.00元，其中。

同时。

006，历任博 时裕通纯债债券型证券投资 基金(2017年5月31日- 2018年3月26日)、博时 产业债纯债债券型证券投资 基金(2017年5月31日- 2018年5月30日)、博时 黄海峰 基金经理盈海纯债债券型证券投资基 2017-05-08-8.7 金(2018年5月9日- 2018年7月19日)、博时 聚瑞纯债债券型证券投资基 金(2017年11月8日- 2018年9月3日)、博时富 祥纯债债券型证券投资基金 (2017年11月16日- 2018年11月22日)、博时 聚瑞纯债6个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 (2018年9月3日-2018年 11月22日)、博时裕安纯 债债券型证券投资基金 (2017年5月8日-2019年 1月16日)的基金经理，股票型基金里。

401，控久期，000.00 206，000.001.88 2188936818和惠1A800。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助理）证券从业 姓名职务期限年限说明 任职日期 离任日期 黄海峰先生，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，养老金资产管理规模在同业中名列前茅，475，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额380。

370.3622，204.10 本报告期基金总申购份额1，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，748，估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，075.47 其中：股票投资收益-- 基金投资收益-- 债券投资收益8，049.65500。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券80，不断建设及完善“新一代投资决策支持系统”、“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，366，150，本基金每10份基金份额发放红利0.180元人民币，博时天颐债券 A类2018年全年净值增长率在200只同类基金中排名第4，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请，